Home / Other / الآن ، شركة Exterran Corp ومنتجات الحفر الفائقة

للنشر الفوري

شيكاغو ، إلينوي – 10 ديسمبر 2021 – اليوم ، تناقش Zacks Equity Research معدات النفط والغاز ، بما في ذلك شركة NOW Inc. DNOW، شركة إكستيران EXTN و Superior Drilling Products، Inc. SDPI.

– زاكس

وصلة: https://www.zacks.com/commentary/1837283/3-oil-gas-equipment-stocks-to-buy-despite-challen-industry

تسببت المتغيرات الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا في إثارة مخاوف جديدة من أن تجديد الإغلاق يمكن أن يضعف الطلب العالمي على الوقود. لقد ألقى هذا بظلاله على Zacks النفط والغاز- ميكانيكا ومعدات نظرة مستقبلية للصناعة نظرًا لأن الشركات في الصناعة تولد تدفقات نقدية من خلال توفير المعدات والخدمات لشركات الطاقة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، مع طرح لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع ومع التحقيقات الأولية التي كشفت أن البديل الأخير للفيروس لن يكون مميتًا مثل السابق ، فمن المحتمل أن يتحسن سيناريو العمل العام تدريجيًا. من بين الشركات الرائدة في الصناعة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في سيناريو العمل الصعب الآنو إكستيران كورب و منتجات الحفر المتفوقة.

عن الصناعة

تضم صناعة Zacks Oil and Gas – الميكانيكية والمعدات الشركات التي توفر معدات حقول النفط الضرورية – آلات الإنتاج والمضخات والصمامات والعديد من أجهزة الحفر الأخرى مثل مكونات الحفارات – لشركات التنقيب والإنتاج. تساعد هذه الجهات الفاعلة في مجال الطاقة في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول البرية والبحرية على حد سواء. ومن ثم ، فإن رفاهية أعمال معدات حقول النفط ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بنفقات شركات التنقيب والإنتاج.

تتلقى هذه الشركات صفقات من شركات طاقة متكاملة وشركات نفط وغاز وطنية ومستقلة. يقوم مزودو معدات حقول النفط أيضًا بتصميم وتصنيع وهندسة وتركيب المنتجات المستخدمة لمعالجة ومعالجة النفط الخام والغاز الطبيعي وغيرها. تشتمل منتجاتهم أيضًا على الأدوات والأدوات المستخدمة في حزم ضغط الغاز وأعمال معالجة المياه.

ما الذي يشكل مستقبل صناعة معدات النفط والغاز؟

عدم اليقين في أعمال المنبع: يستمر جائحة الفيروس التاجي في التأثير على الطلب العالمي على الوقود ، على الرغم من أن اللقاحات يتم طرحها على نطاق واسع. مع انتشار متغير omicron من COVID-19 بسرعة ، لا تزال توقعات الطلب العالمي على الوقود غير مؤكدة. من المرجح أن يؤدي عدم اليقين في الطلب على الوقود إلى الإضرار بإنتاج السلعة ، مما يؤدي بدوره إلى خفض الطلب على الطاقة والحلول الصناعية والمنتجات وحزم المعدات المصممة هندسيًا.

إنفاق رأس المال المحافظ للمستكشفين: تواجه شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ضغوطًا متزايدة من المستثمرين للتركيز على عوائد المساهمين بدلاً من الإنتاج. يؤدي هذا إلى إعاقة إنتاج السلع ، وبالتالي تقليل الطلب على منتجات وخدمات الشركات التي تشمل أدوات ومعدات اللحام ومعدات الحفر والتكميل وغيرها الكثير.

عدم وجود عقود طويلة الأجل: بالنظر إلى طبيعة الأعمال التجارية ، تفتقر العديد من الشركات التي تنتمي إلى الصناعة إلى عقود طويلة الأجل مع عملائها. أيضًا ، نظرًا لأن العملاء ليسوا مسؤولين عن أي حد أدنى من أحجام الشراء ، فإن نموذج الأعمال لمزودي معدات النفط والغاز ليس محصنًا ضد التقلبات في أسعار السلع الأساسية. وبالتالي ، فإن الشركات التي تنتمي إلى الصناعة لا تؤمن تدفقات نقدية مستقرة وتتعرض لعدم اليقين التجاري الناجم عن فيروس كورونا.

عدم وجود عقود مع معظم الموردين: تعتمد الشركات التابعة لقطاع النفط والغاز – الصناعات الميكانيكية والمعدات بشكل كبير على مجموعة واسعة من المصنعين والموردين لتوزيع المنتجات على العملاء. الشركات لديها عقود مع عدد قليل جدا من مورديها. وبالتالي ، فإن الشركات عرضة لفقدان أي مورد محتمل ، مما سيجعل من الصعب العثور على موردين جدد آخرين بشروط مواتية. وبالتالي ، هناك احتمالات هائلة للتأثيرات السلبية على عروض المنتجات والشركات.

يشير تصنيف Zacks Industry إلى الآفاق القاتمة

تعد Zacks Oil and Gas – Mechanical and Equipment مجموعة مكونة من 11 سهمًا ضمن مجموعة Zacks الأوسع النفط – الطاقة قطاع. تحتل الصناعة حاليًا تصنيف Zacks Industry # 167 ، مما يضعها في أسفل 34 ٪ من أكثر من 250 صناعة من صناعات Zacks.

المجموعات مرتبة صناعة Zacks، وهو في الأساس متوسط ​​تصنيف Zacks لجميع الأسهم الأعضاء ، يشير إلى احتمالات هبوطية على المدى القريب. يُظهر بحثنا أن أفضل 50٪ من الصناعات المصنفة في Zacks تتفوق في أدائها على 50٪ الأدنى بعامل يزيد عن 2 إلى 1.

قبل أن نقدم عددًا قليلاً من الأسهم التي قد ترغب في شرائها ، حيث يمكن لهذه الأسهم أن تتخطى أوجه عدم اليقين ، دعنا نلقي نظرة على أداء سوق الأسهم وصورة التقييم الأخيرة للصناعة.

قطاع الصناعة ضعيف الأداء وستاندرد آند بورز 500

لقد كان أداء Zacks Oil and Gas – الميكانيكية والمعدات أقل من أداء قطاع Zacks Oil – الطاقة الأوسع و Zacks S&P 500 المركب خلال العام الماضي.

انخفضت الصناعة بنسبة 6٪ في العام الماضي مقارنة بارتفاع القطاع الأوسع بنسبة 24.3٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 28.4٪ في نفس الإطار الزمني.

التقييم الحالي للصناعة

نظرًا لأن مزودي معدات حقول النفط مثقلون بالديون ، فمن المنطقي تقييمهم بناءً على EV / EBITDA (قيمة / أرباح المؤسسة قبل إهلاك ضريبة الفائدة وإطفاءها). وذلك لأن مقياس التقييم لا يأخذ في الاعتبار حقوق الملكية فحسب ، بل أيضًا مستوى الدين. بالنسبة للشركات كثيفة رأس المال ، تعتبر قيمة EV / EBITDA مقياس تقييم أفضل لأنها لا تتأثر بتغيير هياكل رأس المال وتتجاهل تأثير النفقات غير النقدية.

على أساس قيمة الشركة المتأخرة لمدة 12 شهرًا إلى EBITDA (EV / EBITDA) ، يتم تداول الصناعة حاليًا عند 7.12X ، أي أقل من 15.78X لمؤشر S&P 500. ومع ذلك ، فهو أعلى من قيمة EV / EBITDA التي تبلغ 4.51 مرة في القطاع بعد 12 شهرًا.

على مدى السنوات الخمس الماضية ، تم تداول الصناعة بسعر مرتفع يصل إلى 48.04X ، ومنخفض يصل إلى 2.48X ، ومتوسط ​​يبلغ 11.85X.

3 مخزون معدات النفط والغاز تحاول التغلب على تحديات الصناعة

شركة ناو: تقوم NOW بتوليد تدفقات نقدية كبيرة من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والحلول لشركات الطاقة في جميع أنحاء العالم التي تشارك في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتوزيع. مع إرث من تاريخ التشغيل لأكثر من 150 عامًا ، تقدم NOW الدعم لكل من الأنشطة البرية والبحرية في موارد النفط والغاز الغزيرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

مع عدم وجود ديون مستحقة ، تمتلك NOW ميزانية عمومية قوية. اكتسبت أسهم NOW ، التي تحمل تصنيف Zacks المرتبة الثانية (شراء) ، بنسبة 20 ٪ حتى الآن هذا العام ، مدعومة بقدرتها على الإبحار في حالات عدم اليقين التجارية. يشير تقدير توافق Zacks لأرباح NOW للسنة الحالية للسهم إلى زيادة بنسبة 103.1٪ على أساس سنوي.

شركة إكستيران: نظرًا لكونها مزودًا عالميًا رائدًا لمنتجات وخدمات معالجة ومعالجة الغاز الطبيعي والضغط ، فإن Exterran في وضع جيد في توليد تدفقات نقدية كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 ، تمتلك Exterran تراكمًا قويًا قدره 1.8 مليار دولار ، مما يضمن أرباحًا إضافية.

وضعت Exterran تركيزًا استراتيجيًا على حماية الميزانيات العمومية باستمرار أثناء قيادة التدفقات النقدية للعمليات. Exterran ، مع Zacks Rank of 2 ، لديه مجموعة المهارات والدراية اللازمة للمشاركة في تحولات الطاقة. يمكنك ان ترى القائمة الكاملة لأسهم Zacks # 1 اليوم هنا.

شركة منتجات الحفر المتفوقة: كونها شركة رائدة في تقديم حلول موفرة للتكلفة من شأنها تعزيز كفاءات الإنتاج لأنشطة حفر النفط والغاز ، فإن منتجات الحفر الممتازة في وضع جيد في توليد تدفقات نقدية كبيرة. تعتمد منتجات الحفر المتفوقة على الطلب القوي على الأدوات وخدمات التصنيع والتجديد.

مع اختراق السوق المتزايد ، تحقق منتجات الحفر الممتازة المزيد من الإيرادات من السوق الدولية. أيضًا ، تقود المزايا التنافسية أسهم Zacks المرتبة الثانية في تحقيق إيرادات كبيرة من أنشطة أمريكا الشمالية.

انضم إلينا على فيس بوك: https://www.facebook.com/home.php#/pages/Zacks-Investment-Research/57553657748؟ref=ts

تخضع Zacks Investment Research لسيطرة مشتركة مع الكيانات التابعة (بما في ذلك وسيط تاجر ومستشار استثماري) ، والتي قد تشارك في معاملات تتضمن الأوراق المالية السابقة لعملاء هذه الشركات التابعة.

اتصال وسائل الإعلام

زاكس لأبحاث الاستثمار

800-767-3771 تحويلة. 9339

support@zacks.com

https://www.zacks.com

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. الكامنة في أي استثمار هو احتمال الخسارة. يتم توفير هذه المواد للأغراض الإعلامية فقط ولا يوجد هنا ما يشكل استثمارًا أو استشارة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بسند مالي. لم يتم تقديم أي توصية أو مشورة بشأن ما إذا كان أي استثمار مناسبًا لمستثمر معين. لا ينبغي الافتراض أن أي استثمارات في الأوراق المالية أو الشركات أو القطاعات أو الأسواق التي تم تحديدها ووصفها كانت أو ستكون مربحة. جميع المعلومات سارية اعتبارًا من تاريخ هذا المستند وخاضعة للتغيير دون إشعار. قد لا تعكس أي آراء أو آراء يتم التعبير عنها آراء أو آراء الشركة ككل. لا تشارك Zacks Investment Research في الأعمال المصرفية الاستثمارية أو أنشطة صنع السوق أو إدارة الأصول لأي أوراق مالية. هذه العوائد من محافظ افتراضية تتكون من أسهم ذات رتبة Zacks = 1 والتي تمت إعادة موازنةها شهريًا بدون تكاليف معاملات. هذه ليست عائدات المحافظ الفعلية للأسهم. S&P 500 هو مؤشر غير مُدار. يزور https://www.zacks.com/performance للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة في هذا البيان الصحفي.

تم تعيين 5 مخزون على ضعف

تم اختيار كل منها يدويًا من قبل أحد خبراء Zacks باعتباره السهم المفضل رقم 1 لربح + 100٪ أو أكثر في عام 2021. ارتفعت التوصيات السابقة بنسبة + 143.0٪ و 175.9٪ و 498.3٪ و + 673.0٪.

تحلق معظم الأسهم في هذا التقرير تحت رادار وول ستريت ، مما يوفر فرصة رائعة للدخول إلى الطابق الأرضي.

اليوم ، اطلع على هذه التدريبات الرئيسية الخمس المحتملة >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

NOW Inc. (DNOW): تقرير تحليل الأسهم المجاني

شركة Superior Drilling Products، Inc. (SDPI): تقرير تحليل المخزون المجاني

Exterran Corporation (EXTN): تقرير تحليل الأسهم المجاني

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.