Home / Other / هل الاكتتاب العام الأخير فيتا كوكو هو سهم جيد للشراء؟

شركة Vita Coco Company (COCO) ، المعروفة بمنتجاتها من ماء جوز الهند ، قد ظهرت لأول مرة في سوق الأوراق المالية في 21 أكتوبر 2021 ، على الرغم من تحسن هامش أرباح الشركة على مدار العام ، أن تكون COCO قادرة على الحفاظ على خط نموها مع استمرار اختناقات سلسلة التوريد؟ أقرأ أكثر لتكتشف.

shutterstock.com – StockNews

شركة Vita Coco ، Inc. (كوكو) ، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ، هي شركة منتجة للمشروبات الصحية تشتهر بمشروبات ماء جوز الهند. تأسست في عام 2004 ، العلامات التجارية الشهيرة لشركة COCO تشمل Vita Coco و Runa و Ever & Ever. تعد الشركة لاعبًا رائدًا في صناعة المشروبات عالية الجودة ، وتعمل في 24 دولة حول العالم. تسيطر على 46٪ من حصة السوق في الولايات المتحدة وأكثر من 70٪ من حصة السوق في المملكة المتحدة.

ظهرت COCO في سوق الأوراق المالية لأول مرة من خلال طرح عام أولي تقليدي في 21 أكتوبر 2021 ، بحلول إدراج 11.50 مليون سهم في بورصة ناسداك. حقق السهم ظهورًا فاترًا لأول مرة في السوق ، حيث افتتح 2.5 ٪ فقط فوق سعره الأولي البالغ 15 دولارًا.

لكن سهم COCO انخفض بنسبة 1.7٪ خلال اليوم ليغلق أول جلسة تداول عند 13.52 دولار. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع سعر السهم بنسبة 12.6٪.

إليك ما يمكن أن يؤثر على أداء COCO على المدى القريب:

تزايد الشعبية

حققت منتجات Vita Coco العصرية المتميزة نجاحًا كبيرًا بين المستهلكين من جيل الألفية والجيل Z ، مع 43٪ من عملائها ينتمون إلى هذه الأجيال. أطلقت الشركة مؤخرًا Vita Coco Pressed ، والذي يمثل أكثر من 8٪ من فئة ماء جوز الهند. وفقًا لـ IRI Custom Research ، تعد COCO ثالث أكبر علامة تجارية قائمة بذاتها في هذه الفئة وهي ثاني أسرع العلامات التجارية نموًا بين أقرانها.

قصة نمو رائعة

بالنسبة للأشهر الـ 12 اللاحقة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، نما صافي مبيعات COCO بنسبة 17٪ على أساس سنوي إلى 334 مليون دولار. نمت مبيعات التجزئة لفئة ماء جوز الهند بنسبة 29٪ على أساس سنوي على مدى 13 أسبوعًا المنتهية في 5 سبتمبر 2021. وارتفع صافي دخلها للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2021 بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 9 ملايين دولار.

ومع ذلك ، فإن الشركة EBITDA المعدلة انخفض بنسبة 16 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 16 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الرياح المعاكسة لسلسلة التوريد.

منافسة شديدة

أدى الطلب المتزايد على بدائل صحية وخالية من السعرات الحرارية لمشروبات الطاقة والمشروبات المنعشة إلى نمو شركة كوكو على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك ، فإن العديد من المنافسين يكتسبون قوة دفع ثابتة في صناعة المشروبات شديدة التنافسية ومن المرجح أن يهددوا مسار نمو COCO. قد تؤثر الشعبية المتزايدة لمشروبات المياه الفوارة ، مثل La Croix ، على الطلب على ماركات COCO.

اختناقات سلسلة التوريد

أثر الارتفاع الكبير في أسعار الشحن والتأخيرات في تسليم المواد الخام والمنتج النهائي على شركة COCO بشكل كبير ؛ قد كان غير قادر على تخزين الرفوف بالكامل خلال الـ 18 إلى 24 شهرًا الماضية. في حين أن عقود الشركة طويلة الأمد مع مورديها سمحت لها بشراء أهم موادها الخام ، جوز الهند ، بسعر معقول نسبيًا ، أدى ارتفاع التضخم إلى زيادة التكاليف في مراحل الإنتاج الأخرى. نتيجة لذلك ، انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة لشركة COCO بأرقام مزدوجة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.

تعكس تقييمات POWR عدم اليقين

COCO لديها تصنيف C شامل ، والذي يترجم إلى محايد في ملكيتنا تقييمات POWR النظام. يتم حساب تقييمات POWR مع مراعاة 118 عاملًا متميزًا ، مع ترجيح كل عامل إلى الدرجة المثلى.

المخزون حاصل على درجة C للقيمة والجودة. فيما يتعلق بالآجل غير GAAP PEG ، يتم تداول COCO حاليًا عند 2.1x ، وهو أقل بنسبة 20.7٪ من متوسط ​​الصناعة البالغ 2.65. ومع ذلك ، فإن معدل السعر / المبيعات الآجل 2.27 الخاص به أعلى بنسبة 53.3٪ من متوسط ​​الصناعة البالغ 1.48. تتوافق مقاييس التقييم المختلطة لشركة COCO مع درجة القيمة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هامش الربح الإجمالي البالغ 31.48٪ لمدة 12 شهرًا أقل بنسبة 8.6٪ من متوسط ​​الصناعة البالغ 34.43٪ ، وهو ما يبرر درجة الجودة الخاصة بها.

من بين 36 سهمًا في التصنيف B. المشروبات الصناعة ، تم تصنيف COCO في المرتبة رقم 36.

بخلاف ما ذكرناه أعلاه ، يمكن للمرء عرض تقييمات COCO للزخم ، والاستقرار ، والمشاعر ، والنمو هنا.

الحد الأدنى

من المتوقع أن يؤدي الاكتتاب العام لشركة COCO إلى تسريع آفاق نموها على المدى الطويل لأن الشركة تعمل على تطوير مشروبات صحية إضافية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. ومع ذلك ، نظرًا لقيود سلسلة التوريد الحالية والضغوط التضخمية ، فقد تنخفض هوامش ربح COCO بشكل طفيف على المدى القريب. وبالتالي ، نعتقد أنه يجب على المستثمرين الانتظار حتى يتم حل مشكلات سلسلة التوريد ، ويتحسن هامش EBITDA المعدل الخاص بشركة COCO ، قبل الاستثمار في السهم.

كيف تتراكم شركة Vita Coco (COCO) في مواجهة أقرانها؟

في حين أن COCO لديها تصنيف C في نظام التصنيف الخاص بنا ، فقد يرغب المرء في النظر في نظيراتها في الصناعة ، Coca-Cola Consolidated ، Inc. (فحم الكوك) و Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY) ، والتي حصلت على تصنيف A (شراء قوي).


وانخفضت أسهم COCO 0.21 دولار (-1.38٪) في تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين. منذ بداية العام وحتى تاريخه ، اكتسبت COCO 12.57٪ ، مقابل ارتفاع بنسبة 23.96٪ في مؤشر S&P 500 القياسي خلال نفس الفترة.


نبذة عن الكاتب: Aditi Ganguly

Aditi مطور محتوى وكاتب مالي ذو خبرة ومتحمس لمساعدة المستثمرين على فهم ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الاستثمار. لديها اهتمام كبير بسوق الأسهم ولديها نهج أساسي عند تحليل الأسهم.

أكثر…

المنشور هل الاكتتاب العام الأخير فيتا كوكو هو سهم جيد للشراء؟ ظهر لأول مرة StockNews.com


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.