Home / Other / هل يجب على المستثمرين تقدير قيمة أسهم الطيف الترددي (SPB) الآن؟

يعد الاستثمار في القيمة أحد أكثر الطرق شيوعًا للعثور على أسهم كبيرة في أي بيئة سوقية. بعد كل شيء ، من الذي لا يريد العثور على الأسهم التي تطير تحت الرادار وتقوم بعمليات شراء مقنعة ، أو تقدم خصومات مغرية عند مقارنتها بالقيمة العادلة؟

– زاكس

تتمثل إحدى طرق العثور على هذه الشركات في النظر إلى العديد من المقاييس الرئيسية والنسب المالية ، وكثير منها مهم في عملية اختيار قيمة الأسهم. هيا نضع شركة Spectrum Brands Holdings، Inc. SPB ضع هذه المعادلة واكتشف ما إذا كان خيارًا جيدًا للمستثمرين الموجهين للقيمة في الوقت الحالي ، أو إذا كان يجب على المستثمرين المشتركين في هذه المنهجية البحث في مكان آخر عن أفضل الاختيارات:

نسبة PE

المقياس الرئيسي الذي ينظر إليه المستثمرون دائمًا هو نسبة السعر إلى الأرباح ، أو PE للاختصار. يوضح لنا هذا المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح في سهم معين ، وهو بسهولة أحد أكثر النسب المالية شيوعًا في العالم. أفضل استخدام لنسبة PE هو مقارنة نسبة PE الحالية للسهم بما يلي: أ) حيث كانت هذه النسبة في الماضي ؛ ب) كيف يقارن مع متوسط ​​الصناعة / القطاع ؛ و ج) كيفية مقارنتها بالسوق ككل.

على هذه الجبهة ، فإن Spectrum لديها نسبة PE لاحقة لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ 16.92 ، كما ترى في الرسم البياني أدناه:

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

يقارن هذا المستوى في الواقع بشكل إيجابي جدًا مع السوق ككل ، حيث يقف PE لمؤشر S&P 500 عند حوالي 24.59. إذا ركزنا على اتجاه PE طويل الأجل ، فإن مستوى PE الحالي لـ Spectrum يضعه أدنى من نقطة المنتصف خلال السنوات الخمس الماضية.

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

علاوة على ذلك ، يقارن PE للسهم بشكل إيجابي مع نسبة PE لقطاع Zacks التقديرية للمستهلكين لمدة اثني عشر شهرًا ، والتي تبلغ 66.51. على أقل تقدير ، يشير هذا إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي ، مقارنةً بنظرائه.

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

يجب أن نشير أيضًا إلى أن Spectrum لديها نسبة PE إلى الأمام (السعر بالنسبة لأرباح هذا العام) تبلغ 28.72 فقط ، وهو أعلى قليلاً من المستوى الحالي. لذلك من العدل أن نتوقع زيادة في سعر سهم الشركة في المدى القريب.

نسبة P / S

مقياس رئيسي آخر يجب ملاحظته هو نسبة السعر / المبيعات. يقارن هذا النهج سعر سهم معين بإجمالي مبيعاته ، حيث تعتبر القراءة الأقل أفضل بشكل عام. يحب بعض الأشخاص هذا المقياس أكثر من غيره من المقياس الذي يركز على القيمة لأنه ينظر إلى المبيعات ، وهو أمر يصعب التلاعب به باستخدام الحيل المحاسبية أكثر من الأرباح.

في الوقت الحالي ، تمتلك Spectrum نسبة P / S تبلغ حوالي 1.42. هذا أقل من متوسط ​​S&P 500 ، والذي يأتي عند 5.12 الآن. أيضًا ، كما نرى في الرسم البياني أدناه ، هذا أدنى المستويات المرتفعة لهذا السهم على وجه الخصوص خلال السنوات القليلة الماضية.

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

إذا كان هناك أي شيء ، فإن SPB يقع في الطرف الأدنى من نطاقه في الفترة الزمنية من مقياس P / S ، مما يشير إلى مستوى معين من التداول بأقل من قيمته – على الأقل مقارنة بالمعايير التاريخية.

نظرة عامة على القيمة

إجمالاً ، تمتلك Spectrum حاليًا درجة Zacks Value من A ، مما يضعها في أعلى 20٪ من جميع الأسهم التي نغطيها من هذا المظهر. هذا يجعل من Spectrum خيارًا قويًا للمستثمرين ذوي القيمة.

ماذا عن المخزون بشكل عام؟

على الرغم من أن Spectrum قد تكون خيارًا جيدًا للمستثمرين ذوي القيمة ، إلا أن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها قبل الاستثمار بهذا الاسم. على وجه الخصوص ، تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها درجة نمو F و درجة الزخم C. وهذا يعطي SPB درجة Zacks VGM – أو درجتها الأساسية الشاملة – من A. (يمكنك قراءة المزيد عن درجات Zacks Style هنا >>)

في غضون ذلك ، كانت تقديرات أرباح الشركة الأخيرة مشجعة. شهد العام الحالي ارتفاعًا في خمسة تقديرات خلال الستين يومًا الماضية مقارنة بثلاثة أقل من ذلك ، في حين شهد تقدير عام 2021 بالكامل ثلاثة تنقيحات تصاعدية مقارنة بتقدير نزولي في نفس الفترة الزمنية.

كان لهذا تأثير إيجابي على تقدير الإجماع على الرغم من أن تقدير الإجماع للعام الحالي قد ارتفع بنسبة 19.7٪ في الشهرين الماضيين ، بينما تحسن تقدير عام 2021 بالكامل بنسبة 1.4٪. يمكنك رؤية اتجاه تقدير الإجماع وحركة السعر الأخيرة للسهم في الرسم البياني أدناه:

لذلك ، على الرغم من تصنيف Zacks # 3 ، نعتقد أن معنويات المحللين الصعودية وعوامل الصناعة المواتية تجعل هذا السهم ذو القيمة اختيارًا مقنعًا.

الحد الأدنى

يعتبر Spectrum خيارًا مُلهمًا للمستثمرين ذوي القيمة ، حيث يصعب التغلب على مجموعة الإحصائيات المذهلة في هذا المجال.

ومع ذلك ، مع مرتبة الصناعة البطيئة (بين 37 ٪ من أكثر من 250 صناعة) و Zacks في المرتبة رقم 3 ، من الصعب أن تكون متحمسًا جدًا لهذه الشركة بشكل عام. في الواقع ، على مدار العامين الماضيين ، كان أداء Zacks Consumer Products – الصناعة التقديرية أقل من أداء السوق بشكل عام ، كما ترى أدناه:

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

لذلك ، قد يرغب مستثمرو القيمة في انتظار تغير اتجاهات الصناعة بهذا الاسم أولاً ، ولكن بمجرد حدوث ذلك ، قد يكون هذا السهم اختيارًا مقنعًا.

ازدهار مخزون البنية التحتية لاكتساح أمريكا

ستبدأ قريباً دفعة هائلة لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية المتهالكة. إنه أمر مؤكد وعاجل وحتمي. سيتم إنفاق تريليونات. ثروات ستصنع.

السؤال الوحيد هو “هل ستدخل في الأسهم المناسبة مبكرًا عندما تكون إمكانات نموها أكبر؟”

أصدر Zacks تقريرًا خاصًا لمساعدتك في القيام بذلك ، وهو مجاني اليوم. اكتشف 5 شركات خاصة تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من الإنشاءات والإصلاحات إلى الطرق والجسور والمباني ، بالإضافة إلى نقل البضائع وتحويل الطاقة على نطاق لا يمكن تصوره تقريبًا.

تنزيل مجانًا: كيفية الاستفادة من تريليونات الإنفاق على البنية التحتية >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

Spectrum Brands Holdings Inc. (SPB): تقرير تحليل الأسهم المجاني

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.