Home / Other / 3 أدوات توزيع أرباح صغيرة جذابة

من صعود مستثمر التجزئة إلى التداول الخوارزمي عالي التردد ، كان هناك العديد من التطورات القوية في سوق الأسهم في العامين الماضيين. ومع ذلك ، بقي شيء واحد على حاله – مكونات العائد الأساسية لاستراتيجية الاستثمار في الأسهم ، والنمو والدخل.

المساهم في Depositphotos.com / Depositphotos.com – MarketBeat

يشار إلى النمو أيضًا باسم زيادة رأس المال ، ويأتي من ارتفاع أسعار الأوراق المالية وهو القوة الرئيسية التي تدفع قيم المحفظة إلى أعلى. يعد مبتكرو التكنولوجيا والشركات الصغيرة من أكبر الأمثلة.

ثم هناك الدخل ، الذي يُستمد من الشركات التي تدفع أرباحًا والتي تكافئ المساهمين بنقد دوري أو “مكافآت”. غالبًا ما تناسب الأعمال الدفاعية والشركات الكبيرة الناضجة الفاتورة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يطبقون نهج “النمو والدخل” ، هناك طريقة رائعة لقتل الطيور بحجر واحد – أسهم أرباح الشركات الصغيرة. مجموعة فرعية من هذه المجموعة المختارة هي شركات أصغر لها تاريخ رفع أرباحهم والحصول على التدفق النقدي المتوقع للاستمرار في القيام بذلك. هذه ثلاثة من التهديدات المزدوجة الأكثر جاذبية.

هل الأسهم الكبيرة ذات قيمة جيدة؟

الكثير (بورصة نيويورك: كبير) تقدم واحدة من أكثر توزيعات الأرباح سخاء بين الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. في الواقع ، العائد الآجل 2.7٪ أعلى بكثير من عائد S&P 500 كبير الحجم ولديه مجال كبير للارتفاع. هذا بسبب الخصم بائع تجزئة تدفع 21٪ من أرباحها كأرباح. لذا ، من الواضح أن Big Lots لديها عنصر الدخل ، ولكن ماذا عن إمكانات النمو؟

لديها ذلك أيضا. على الرغم من أنه من المتوقع أن تؤدي المقارنات غير المواتية إلى التسوق المدفوع بالوباء وتحديات سلسلة التوريد على المدى القريب إلى الحد الأدنى من نمو الأرباح العام المقبل ، إلا أن التوقعات الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات تبدو مشرقة. مع مبادرة الشركة Operation North Star التي تشير إلى الطريق ، فإن الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التركيز على نمو المبيعات وضوابط التكلفة تشير إلى تحسين الأداء المالي على المدى الطويل. يجب أن تكون إضافة العلامات التجارية الوطنية منخفضة السعر إلى المجموعة المعتادة من المنتجات المغلقة محركًا رئيسيًا لنمو العملاء.

Big Lots هي قيمة كبيرة في غلاف صغير. يتم تداولها بمعدل 7 أضعاف تقدير أرباح العام المقبل والذي يقترن بفارق ربع سنوي قدره 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد ، مما يجعله ضروريًا لمتسوقي النمو والدخل.

كيف هي البيانات المالية لشركة Johnson Outdoors؟

متخصص صيد الأسماك والترفيه في الهواء الطلق جونسون في الهواء الطلق (ناسداك: جوت) يقدم مزيجًا رائعًا من النمو والدخل. ما يجب أن يستحوذ على المستثمرين من ناحية الدخل ، هو سلسلة زيادات أرباح الشركة التي استمرت سبع سنوات. إنه نمط من المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور بالنظر إلى الميزانية العمومية الخالية من الديون والتدفق النقدي الأساسي القوي.

تُباع مجموعة جونسون من العلامات التجارية المعروفة لصيد الأسماك والتخييم والغوص والمراكب المائية على مستوى العالم مع العلامات التجارية Minn Kota و Humminbird و Cannon لصيد الأسماك الجزء المهيمن من الأعمال التجارية. تلقت الشركة دعمًا محظوظًا مؤخرًا في شكل زيادة اهتمام المستهلكين بـ كل الأشياء في الهواء الطلق التي ينبغي أن تنتقل إلى عالم ما بعد الجائحة. وبغض النظر عن قيود Covid المستقبلية ، فقد أبدى الناس في جميع أنحاء العالم إعجابًا جديدًا بالاستجمام في الهواء الطلق والذي من شأنه أن يجعلهم يعودون إلى العلامات التجارية الراقية لجونسون.

لقد تخطت شركة Johnson Outdoors بسهولة توقعات EPS في كل من الأرباع الأربعة الأخيرة ولديها فرصة جيدة للقيام بذلك مرة أخرى حيث تم تعيين الشريط منخفضًا (0.65 دولارًا أمريكيًا) لـ عطلة التسوق ربع. والأهم من ذلك ، أنها آلة لتوليد النقد بهامش تشغيلي موسع. أضف هذا إلى نسبة الدفع البالغة 16٪ ويجب أن تستمر الأرباح الموزعة في التدفق في اتجاه مجرى النهر وفي جيوب المستثمرين.

هل يمثل مخزون التعليم الاستراتيجي لعبة ذات قيمة جيدة؟

التعليم الاستراتيجي (ناسداك: سترا) لقد فقدت شعبيتها بشكل مؤسف بعد ركوب طفرة موضوع التعليم عن بعد في الأشهر الأولى من الوباء. أدت النتائج الفصلية المخيبة للآمال ، وأرقام التسجيل الضعيفة المرتبطة بانخفاض الطلب على الوظائف ، والضعف في سوق أستراليا ونيوزيلندا الرئيسية إلى دفع سعر السهم إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016. والخبر السار: قد يكون القاع في الداخل.

مزود ما بعد الثانوية وغيرها البرامج الأكاديمية لديها علامتان تجاريتان قويتان في جامعتي Capella و Strayer اللتين تحققان إلى جانب أعمالها الأخرى إيرادات تزيد عن مليار دولار. انخفضت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي مرة أخرى في الربع الأخير لكنها تتجه في الاتجاه الصحيح منذ العام الماضي. إن الأعمال التعليمية البديلة للتعليم الإستراتيجي والتي تلبي احتياجات أرباب العمل آخذة في النمو وهي عامل محفز للنمو لا يحظى بالتقدير الكافي للشركة. قفزت عائدات القطاع بنسبة 49٪ في الربع الثالث ، وبينما كانت لا تزال تمثل جزءًا بسيطًا من إجمالي الإيرادات ، هناك مسار طويل هنا حيث يتطلع أرباب العمل الأمريكيون بشكل متزايد إلى جذب العمال والاحتفاظ بهم من خلال التعلم الداخلي وفرص التقدم. كما أن الإدارة متفائلة بشأن احتمال إعادة فتح الحدود الأسترالية بحلول نهاية العام مما سيعزز تسجيل الطلاب الدوليين.

على الرغم من الانتكاسات الأخيرة ، لا تزال البيانات المالية لشركة Strategy Education في حالة جيدة مما سمح لها بالحفاظ على أرباحها السنوية البالغة 2.40 دولار. هذا يعني أن السهم يقدم حاليًا عائدًا آجلًا بنسبة 4.4٪. ومع بلوغ أرباح العام المقبل 12 ضعفًا ، فقد يكون الوقت مناسبًا للتسجيل في استثمارات النمو والدخل.


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.