Home / Other / 5 اختيارات قيمة كمقاربات 2022

كان عام 2021 عامًا رائعًا. مع اقتراب عام 2020 الذي أحدثه الوباء ، شهدنا بعض معدلات النمو القوية حقًا حتى الآن. ولكن كما كان متوقعًا ، فقد تراجعت وتيرة النمو مع تقدمنا ​​خلال العام ، مع توقع حدوث مشكلات صعبة في عام 2022 تخبرنا أن بعض الحذر قد يكون في محله.

– زاكس

بينما يؤكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم مؤقت ، استنادًا إلى مواطن الخلل في سلسلة التوريد التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مصطنع ، قد يكون هناك تغيير في الموقف العام المقبل عندما تستمر الأسعار في الارتفاع ويتعين على المستهلكين دفع المزيد مقابل الضروريات الأساسية حتى مع وجود أموال التحفيز. المنسحبون والمستثمرون انتهوا من التبذير في الإجازات.

مصدر قلق آخر هو ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة التي حفزت.

تؤدي معدلات الإصابة الجديدة في أجزاء كثيرة من العالم المتقدم إلى عمليات إغلاق في عدة أماكن ومخاوف متزايدة من احتمال حدوث موجة ثالثة.

بالنظر إلى هذه العوامل ، من المنطقي التوقف عن الابتهاج بقوة عام 2021 والنظر بدلاً من ذلك ، في الأسهم التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية بناءً على التوقعات لعام 2022. وكل هذا أفضل إذا كانت هذه الأسهم تدفع أيضًا توزيعات أرباح.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، اخترت القليل من الأشياء التي قد تستحق إضافتها إلى قطتك اليوم-

تول براذرز TOL

تقوم تول براذرز ببناء مجتمعات منزلية منفصلة ومتصلة بأسرة واحدة ؛ مجتمعات الجولف السكنية الفاخرة ذات التخطيط الرئيسي ؛ والمجتمعات الحضرية المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة ، بشكل أساسي على الأرض التي تطورها وتحسنها.

ستعلن الشركة عن نتائج ربع تشرين الأول (أكتوبر) في 7 كانون الأول (ديسمبر). كانت أرباحها لربع تموز (يوليو) 23.0٪ قبل تقدير Zacks للإجماع ، وبعد ذلك رفع المحللون تقديراتهم لعام 2021 (بنسبة 9.4٪) و 2022 (بنسبة 8.5٪).

خلال هذا الربع ، شهدت Toll Brothers إيرادات قياسية وعقودًا جديدة وتراكمًا ، مع توسع الوحدات والقيمة ، حيث ظل الطلب قويًا للغاية عبر الجغرافيا ونوع المنتج (مع قوة خاصة في الرفاهية المعقولة التكلفة ومجتمعات البالغين النشطة) وتم رفع متوسط ​​الأسعار إلى تعويض تضخم التكلفة.

في حين أن الربع الرابع من السنة المالية (المنتهي في أكتوبر) يمكن أن يتراجع فيما يتعلق بالطلب القوي للغاية في العام الماضي ، يبدو أن الإدارة واثقة من أنه سيكون هناك توسع في إجمالي الهامش من ذلك الحين على قوة التسعير المتراكم وإجراءات إدارة التكاليف. أحد المخاوف المتبقية هو نقص العمالة في جميع أنحاء الصناعة ، مما يؤدي إلى تأخير عمليات التسليم.

يحتوي السهم المصنف Zacks # 2 (شراء) على درجات قيمة ونمو وزخم من A و B و D على التوالي. تشير درجة القيمة A بشكل عام إلى أن سعر السهم أقل من القيمة الجوهرية للأسهم. يتضح هذا من نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 6.52X (متوسط ​​السعر إلى الربحية للأسهم في عالمنا استنادًا إلى أرباح عام 2022 هو 14X). وذلك على الرغم من الارتفاع بنسبة 50.7٪ في أسعار أسهم TOL هذا العام.

تنتمي Toll Brothers إلى صناعة منتجات البناء – صناعة بناة المنازل ، والتي تحتل المرتبة 26٪ من الصناعات المصنفة في Zacks. وكما يعلم معظمنا بالفعل ، عندما يكون السهم المشترى في أعلى 50٪ من الصناعات ، يكون لديه فرصة أقوى نسبيًا في التقدير.

يتوقع المحللون حاليًا أن تنمو الشركة في الإيرادات والأرباح بنسبة 19.1٪ و 43.9٪ على التوالي في عام 2022. ويُقدر حاليًا النمو طويل الأجل لشركة Toll Brothers بنسبة 39.4٪ ، وهو أحد أعلى معدلات النمو لأي شركة.

كما أنها تدفع توزيعات أرباح تبلغ 1.03٪.

تريتون انترناشونال ليمتد TRTN

Triton International هي أكبر مؤجر للحاويات متعددة الوسائط (صناديق فولاذية كبيرة تستخدم لنقل البضائع بالسفن / السكك الحديدية / الشاحنات). كما تركز الشركة على تأجير الشاسيه الذي يستخدم لنقل الحاويات. لديها عمليات في 16 دولة.

تعمل Triton في ظروف سوق قوية ، حيث تظل الأحجام مرتفعة حتى بعد فترة الذروة. هذا بالطبع بسبب ازدحام سفن الحاويات قبالة السواحل الغربية والشرقية ، وكذلك في الموانئ الصينية وأوروبا ، حيث أن السفن والحاويات والشاحنات والهيكلات المتوفرة غير كافية لتلبية الطلب.

نتيجة لذلك ، بلغ معدل استخدام Triton 99.6 ٪ في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر. كما استثمرت 3.4 مليار دولار لزيادة سعة الحاويات بنسبة 30٪.

ليس فقط هذا؛ يؤدي الطلب المرتفع للغاية إلى ارتفاع أسعار الحاويات الجديدة والمستعملة ومعدلات إيجار عالية بشكل استثنائي ، مما يؤدي إلى جانب نشاط إعادة التمويل (الذي يخفض أسعار الفائدة) إلى تحسين ربحيته. تستفيد Triton أيضًا من الربحية المحسنة وملفات ائتمان العملاء المحسّنة لشركائها في الشحن الذين يستخدمون الموقف لسداد ديونهم.

تصدرت الشركة تقديرات الأرباح بنسبة 10.0٪ في الربع الثاني بفعل الإيرادات التي تجاوزت 1.9٪. قفزت تقديراتها لعام 2022 على الفور بنسبة 12.1٪. ومن المتوقع حاليًا أن تنمو الإيرادات والأرباح بنسبة 7.1٪ و 4.8٪ على التوالي في عام 2022. وعلى المدى الطويل ، يتوقع المحللون أن تنمو الشركة بنسبة 10.0٪.

ارتفعت أسهم TRTN بنسبة 24.7 ٪ هذا العام. P / E على أساس أرباح 2022 هو 6.43X ، مما يشير إلى أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. لديها درجة قيمة من A.

تنتمي شركة Zacks المرتبة رقم 2 إلى صناعة النقل – المعدات والتأجير (أعلى 21 ٪). تستفيد الصناعة بأكملها من مشاكل سلسلة التوريد الموضحة أعلاه ، وباعتبار Triton لاعبًا رئيسيًا ، فقد أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل ستضمن ربحية قوية في العام المقبل أيضًا.

كما أنها تدفع توزيعات أرباح تبلغ 3.78٪.

شركة أولين OLN

Olin Corporation هي شركة منتجة وموزعة متكاملة رأسياً للمنتجات الكيميائية في جميع أنحاء العالم ، كما أنها تصنع الذخيرة في الولايات المتحدة

يمتلك سهم Zacks المرتبة رقم 1 (شراء قوي) قيمًا ونموًا ودرجات زخم من A و A و C على التوالي. وارتفعت الأسهم بنسبة 145.1٪ هذا العام. يتداولون عند أرباح 6.67X 2022 ، مما يجعلها واحدة من أرخص الأسهم المتاحة.

تنتمي إلى المادة الكيميائية – المتنوعة (أعلى 38٪).

في الربع الأخير ، فقد أولين توقعات الإيرادات بنسبة 1.7٪ بينما تجاوز تقديرات الأرباح بنسبة 14.4٪. كانت النتائج مدفوعة بتسعير أقوى عبر جميع خطوط الإنتاج حيث قابله ارتفاع المدخلات والتكاليف الأخرى أيضًا عبر جميع خطوط الإنتاج وانخفاض أحجام الكلور القلوي والفينيل.

دفعت توقعات الطلب القوية المحللين إلى رفع تقديراتهم لعام 2022 بنسبة 23.3٪. يتوقعون حاليًا أن تنمو Olin في الإيرادات والأرباح بنسبة 4.2٪ و 4.6٪ في عام 2022 بعد القوة الهائلة في عام 2021 عندما لا يزال من المتوقع أن تنمو الإيرادات والأرباح بنسبة 53.5٪ و 740.0٪. من المتوقع أن ينمو Olin على المدى الطويل بنسبة 56.0٪.

يدفع Olin توزيعات أرباح تبلغ 1.33٪.

شركة كيمورز نسخة

شركة Chemours هي شركة رائدة في توفير المواد الكيميائية عالية الأداء التي تعد مكونات رئيسية في المنتجات والعمليات النهائية عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك البلاستيك والطلاء والتبريد وتكييف الهواء والتعدين والتصنيع الصناعي العام والإلكترونيات.

ينتمي مخزون Zacks في المرتبة رقم 1 أيضًا إلى الصناعة الكيميائية المتنوعة. درجات قيمته ونموه وزخمه هي A و A و D على التوالي. الأسهم مرتفعة 32.6٪ هذا العام. ومع ذلك ، عند 7.24X 2022 أرباح ، يتم تداولها بسعر رخيص إلى حد ما.

تجاوزت Chemours توقعات إيرادات الربع الثالث بنسبة 28.3٪ على الإيرادات التي تجاوزت 2.5٪ حيث زاد كل من الحجم والتسعير من رقمين مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. تكشف المقارنة التسلسلية عن قيود إنتاج العملاء ، وعدم توفر المواد الخام ، والعوامل الموسمية النموذجية التي أثرت على الأحجام ، ولكن تم تعويضها بأسعار أقوى. كما تتزايد التكاليف الثابتة للمصنع مع زيادة الإنتاج لتلبية الطلب القوي.

دفعت النتائج المحللين إلى رفع تقديراتهم لعام 2022 بنسبة 10.0٪ مع توقع نمو الإيرادات والأرباح للعام الحالي بنسبة 6.4٪ و 8.2٪ على التوالي. على المدى الطويل ، يتوقع المحللون نمو Chemours بنسبة 34.8٪.

تدفع Chemours أرباحًا تصل إلى 3.15٪.

Equinor ASA EQNR

Equinor هي واحدة من شركات الطاقة المتكاملة الرائدة في العالم ، مع انتشار عملياتها في 30 دولة. يعتزم ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أكبر بائعي النفط الخام في جميع أنحاء العالم مواءمة عملياته مع اتفاقية باريس للمناخ. لذلك فهي تستثمر بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة ، مع تقليل البصمة الكربونية لأعمالها في مجال الطاقة مع الهدف المعلن المتمثل في خفض عملياتها العالمية بنسبة 50٪ بحلول عام 2050.

ينتمي سهم Zacks في المرتبة رقم 1 إلى الطاقة البديلة – صناعة أخرى (أعلى 37 ٪). لها قيم ونمو وزخم درجات A و A و B على التوالي. المتاجرة 7.13X 2022 أرباح ، الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وذلك على الرغم من الزيادة بنسبة 56.6٪ في أسعار أسهم EQNR منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في الربع الأخير ، تفوقت أرباح Equinor على تقدير Zacks Consensus بنسبة 7.6٪. وجاءت النتائج نتيجة التسعير القوي في مواجهة النمو الاقتصادي عبر الأسواق وزيادة الطلب على الطاقة ، خاصة في أوروبا.

تتزايد تقديرات أرباح Equnior لعام 2022 بشكل مطرد. لقد ارتفع بنسبة 42.4٪ في آخر 90 يومًا و 2.7٪ في آخر 30 يومًا. يتوقع المحلل الوحيد الذي قدم تقديراته حاليًا نمو الإيرادات والأرباح بنسبة 7.4٪ و 11.7٪ على التوالي ، ليأتي على رأس نمو الإيرادات 154.8٪ و 1048.2٪ نمو الأرباح هذا العام. على المدى الطويل ، من المتوقع أن ينمو Equinor بنسبة 49.6 ٪.

عائد توزيعات أرباحها 2.11٪.

أداء السعر من عام حتى تاريخه

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

أفضل اختيارات Zacks للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

في عام 2021 ، من المتوقع أن تدر هذه التكنولوجيا التي غيرت العالم 327.5 مليار دولار من العائدات. الآن يقول نجم Shark Tank والمستثمر الملياردير Mark Cuban إن الذكاء الاصطناعي سيخلق “أول تريليونيرات في العالم”. يكشف تقرير Zacks الخاص العاجل عن 3 اختيارات للذكاء الاصطناعي يحتاج المستثمرون إلى معرفتها اليوم.

انظر 3 أسهم ذكاء اصطناعي ذات إمكانات صعودية بالغة >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

Toll Brothers Inc. (TOL): تقرير تحليل الأسهم المجاني

SPDR S&P 500 ETF (SPY): تقارير أبحاث ETF

Olin Corporation (OLN): تقرير تحليل الأسهم المجاني

The Chemours Company (CC): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Triton International Limited (TRTN): تقرير تحليل المخزون المجاني

Equinor ASA (EQNR): تقرير تحليل المخزون المجاني

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.